공지사항

KB밸류포커스펀드 출시 100일…돌풍 거세다

■ 최근 3개월 수익률 11.63%로 국내주식형펀드 1위
■ 설정이후 수익률 12.30%로 벤치마크 수익률(1.55%)을 크게 상회
■ 펀드시장침체에도 불구하고 설정액(158억원)도 꾸준히 증가


KB자산운용(대표이사 조재민)이 신영투신과 한국밸류자산운용이 양분하고 있던 가치주펀드시장에 출사표를 던지며 지난해 11월 출시했던 KB밸류포커스펀드가 거센 돌풍을 일으키고 있다.

시장이 마이너스(벤치마크 -0.17%)를 기록했음에도 불구하고 최근 3개월간 유일하게 두자릿수 수익률(11.63%)을 기록하며 가치주펀드는 물론 국내주식형펀드(ETF제외) 중에서도 가장 뛰어난 성과를 보이고 있다.

KB자산운용은 KB밸류포커스펀드 출시 당시 KB운용만의 독자적인 가치주선정모델을 활용해 지수전망을 배제하고 저평가된 종목선택에만 함으로써 다른 가치주펀드와 차별화하겠다고 밝힌 바 있다.

고수익 비결에 대해 펀드를 운용하고 있는 KB자산운용 주식운용2팀 최웅필팀장은 “현재 65개 종목에 분산투자하고 있는데 특정종목의 성과가 좋았다기 보다는 대부분의 종목들이 시장수익률을 크게 웃돌았다”며, “향후 지수가 더 빠지게 되면 저평가된 가치주 중심으로 종목수를 늘릴 예정이다”고 밝혔다.

KB밸류포커스펀드는 주식형펀드에서 자금이 지속적으로 빠지는 조정장에서 출시되었음에도 불구하고 매일 자금이 꾸준히 유입되면서 설정액도 158억원까지 늘어났으며, 최근 우수한 성과가 반영되며 유입액도 늘고 있는 추세다.

이 펀드의 최저 가입금액 제한은 없으며, 납입금액의 1%를 선취하는 A형(연보수 1.41%), 선취수수료가 없는 C형(연보수 2.29%), 인터넷전용클래스인 Ce형(연보수 1.98%) 중에 선택가입이 가능하며, 가입후 90일 미만 환매시 이익금의 70%를 환매수수료로 징구한다.


*** 국내 주식형펀드 3개월 수익률 현황

(제로인, 2/12, 설정액 50억원 이상 펀드 대상)

※자료:KB자산운용 홍보팀